中贝通信: 海通证券股份有限公司关于中贝通信集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

              海通证券股份有限公司

           关于中贝通信集团股份有限公司

         部分募集资金投资项目延期的核查意见

【资料图】

  海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中贝

通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”或“公司”）首次公开发行股票

持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第

规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司募投

项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首

次公开发行股票的批复》

          （证监许可〔2018〕1391 号）核准，并经上海证券交易

所同意，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”或“公司”）向社

会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,444 万股，发行价格为每股人民币

费、法定信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为 61,086.53 万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出

具《验资报告》（天健验〔2018〕2—19 号）。

  （二）募集资金投资项目情况

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后

投资于以下项目：

                                                        单位：万元

                             项目总投资          拟使用

序号          项目名称                                        实施主体

                              金额          募集资金金额

      合计                      68,750.00     61,086.53

     （三）募集资金使用情况

     截至 2023 年 3 月 31 日，本次拟延期募投项目涉及募集资金存放和使用情况

如下：

                                                        单位：万元

                                           募集资金

序号      募集资金项目        开户银行     银行账号                      备注

                                            余额

                   招商银行股份有

      总部及分支机构服务               127902468

      机构建设项目                  910838

                   营业部

                   中信银行股份有    811150101

                   湖支行        0

                   浙商银行股份有    521000001

                   营业部        6478

                   中国光大银行股                            该账户已于

                   汉口支行                               21 日注销

                   中国光大银行股                            该账户已于

                   汉口支行                               21 日注销

                 合计                        5,699.78

二、本次部分募集资金投资项目延期的具体原因

     （一）募集资金投资项目延期情况

 序                  原计划预定达到可使用      变更后预定达到可使用

           项目名称

 号                     状态日期            状态日期

      总部及分支机构服务机构

      建设项目

     （二）募集资金投资项目延期的原因

     受经济下行等因素影响，公司总部及分支机构服务机构建设项目进展减缓，

经公司审慎考虑，拟将该项目达到预计可使用状态的时间由 2023 年 5 月调整至

     “研发与培训中心项目”及“信息系统建设项目”均需依托公司总部办公大

楼建设完成。受经济下行、人员聚集限制等因素影响，公司总部大楼建设进度不

及预期，公司拟将募集资金投资项目“信息系统建设项目”的预定达到可使用状

态日期由 2023 年 5 月延期至 2023 年 12 月，将“研发与培训中心项目”的预定

达到可使用状态日期由 2023 年 5 月延期至 2023 年 12 月。

三、为保障募投项目延后能按期完成拟采取措施

使用的监管要求（2022 年修订）》

                 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理制度》《募

集资金三方监管协议》的相关规定。公司董事会将每半年度全面核查募投项目的

进展情况，公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，

并及时向审计委员会报告检查结果。

涉及每一笔募集资金的支出均须依据募集资金使用计划，按流转程序逐级审批，

经审批通过后，由财务部予以付款。同时，财务部会为募集资金的使用建立健全

专门的会计档案。

由分管基建部门的领导牵头，负责中贝通信大厦建设项目相关工作的协调与沟通，

保质保量加快项目建设进度，按照设计规划积极推进中贝通信大厦项目建设。

调机制，实时跟进募投项目实施进展，统筹解决影响募投项目实施进展的问题。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

要，有利于募集资金投资项目顺利实施，未实质改变募集资金的投资方向及内容，

不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害

公司股东利益的情况。

推进募投项目及中贝通信大厦建设项目实施进展。

五、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序

  公司于 2023 年 6 月 1 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意部

分募集资金投资项目延期。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案无

需提交股东大会审议。

  本次部分募集资金投资项目延期的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

六、独立董事、监事会、保荐人对本次部分募集资金投资项目延期的

意见

  （一）独立董事意见

  本次部分募集资金投资项目延期是公司基于公司经营情况进行的必要调整，

符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要。公司对部分募集资金投资项目延

期的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策程序。本次部

分募集资金投资项目延期的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在

损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司部分募集资金投资项目延期的事

项。

  （二）监事会意见

  本次部分募集资金投资项目延期事项的内容和决策程序均符合中国证监会

和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次部

分募集资金投资项目延期，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合

公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对部分募集资金投资项目延期的事项

无异议。

  （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司

董事会、监事会审议通过，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。相关程序

符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司

募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）

                       》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存

在损害公司和全体股东利益的情形。

  综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

  （以下无正文）

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